公司分析 Intuitive Surgical
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (66.82%) 高于行业平均水平 (-19.51%)。
- 公司当前效率（ROE=13.51%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 价格 (278.5 $) 高于公平估价 (57.94 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5468%)。
- 目前的债务水平 0.5815% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Intuitive Surgical | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -12.7% | -1.3% |
| 90 天 | 12.6% | -27.8% | 9.3% |
| 1 年 | 66.8% | -19.5% | 31.8% |
ISRG vs 部门: 去年，Intuitive Surgical 的表现优于“Healthcare”板块 86.33%。
ISRG vs 市场: 去年，Intuitive Surgical 的表现优于市场 34.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，ISRG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ISRG 的每周波动率为 1.28%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (278.5 $) 高于公平价格 (57.94 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（278.5 $）比合理价格高出 79.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (66.84) 高于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (66.84) 高于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.97) 高于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.97) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (16.87) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（16.87）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (53.7) 高于整个行业 (-22.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (53.7) 高于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.51%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.51%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.64%) 高于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.64%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.77%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.77%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 33.18%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | ROBERT DESANTIS Officer |
购买 | 506.52 | 95 226 | 188 |
| 28.10.2024 | ROBERT DESANTIS Officer |
购买 | 513.66 | 299 977 | 584 |
| 28.10.2024 | MARK BROSIUS Officer |
购买 | 513.66 | 11 301 | 22 |
| 25.10.2024 | ROBERT DESANTIS Officer |
购买 | 514 | 520 168 | 1 012 |
| 25.10.2024 | MARK BROSIUS Officer |
购买 | 514 | 11 308 | 22 |
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