公司分析 Intra-Cellular Therapies, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (80.77%) 高于行业平均水平 (-21.54%)。
- 目前的债务水平 1.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 9.2% 下降。
缺点
- 价格 (128.58 $) 高于公平估价 (108.51 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5351%)。
- 公司当前效率（ROE=-8.58%）低于行业平均水平（ROE=9.78%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | -20.4% | -7.2% |
| 90 天 | 48.5% | -22.2% | -11.8% |
| 1 年 | 80.8% | -21.5% | 7.2% |
ITCI vs 部门: 去年，Intra-Cellular Therapies, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 102.3%。
ITCI vs 市场: 去年，Intra-Cellular Therapies, Inc. 的表现优于市场 73.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，ITCI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ITCI 的每周波动率为 1.55%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (128.58 $) 高于公平价格 (108.51 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（128.58 $）比合理价格高出 15.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.5) 高于整个行业的市盈率 (4.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.5) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.65) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.65）高于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-71.28) 低于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-71.28) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.42%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.58%) 低于整个行业的股本回报率 (9.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.58%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-7.13%) 低于整个行业的 ROA (0.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-7.13%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-41.78%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-41.78%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | Mates Sharon Officer |
购买 | 74.4 | 2 133 790 | 28 680 |
| 24.06.2024 | RIGGS RORY B Director |
销售 | 75.57 | 337 193 | 4 462 |
| 24.06.2024 | RIGGS RORY B Director |
购买 | 16.86 | 337 200 | 20 000 |
| 26.02.2024 | Durgam Suresh K. EVP, Chief Medical Officer |
销售 | 70.17 | 288 539 | 4 112 |
| 26.02.2024 | Hineline Lawrence J. SVP of Finance, CFO |
销售 | 69.43 | 925 988 | 13 337 |
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