公司分析 Investors Title Company
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (46.79%) 高于行业平均水平 (-38.15%)。
- 公司当前效率（ROE=8.62%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 价格 (163.95 $) 高于公平估价 (122.84 $)
- 股息 (0.8243%) 低于行业平均水平 (1.7%)。
- 目前的债务水平 1.91% 已从 1.71% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Investors Title Company | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.2% | 2.7% | 0% |
| 90 天 | 3.6% | -47.9% | 4.8% |
| 1 年 | 46.8% | -38.1% | 28.6% |
ITIC vs 部门: 去年，Investors Title Company 的表现优于“Financials”板块 84.93%。
ITIC vs 市场: 去年，Investors Title Company 的表现优于市场 18.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，ITIC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ITIC 的每周波动率为 0.8997%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (163.95 $) 高于公平价格 (122.84 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（163.95 $）比合理价格高出 25.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.18) 低于整个行业的市盈率 (39.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.18) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.22) 高于整个行业的市盈率 (0.6713)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.22) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.37) 低于整个行业的市盈率指标 (4.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.37）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (70.33) 高于整个行业 (41.11)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (70.33) 高于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.99%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.62%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.62%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.44%) 高于整个行业的 ROA (5.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.44%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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