公司分析 Jack in the Box Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.39%) 高于行业平均水平 (0.3928%)。
- 目前的债务水平 116.38% 已从 133.04% 下降了 5 年。
- 公司当前效率（ROE=4.5%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 价格 (37.2 $) 高于公平估价 (17.61 $)
- 该股票去年的回报率 (-49.03%) 低于行业平均水平 (-15.84%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.5% | -0.7% | 0.8% |
| 90 天 | -15.3% | -16% | 6.4% |
| 1 年 | -49% | -15.8% | 27.4% |
JACK vs 部门: 去年，Jack in the Box Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -33.19%。
JACK vs 市场: 去年，Jack in the Box Inc. 的表现明显落后于市场 -76.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，JACK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JACK 的每周波动率为 -0.9429%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (37.2 $) 高于公平价格 (17.61 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（37.2 $）比合理价格高出 52.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.04) 低于整个行业的市盈率 (40.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.04) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.08) 低于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.08) 低于整个市场 (3.44)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7554) 低于整个行业的市盈率指标 (3.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7554）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (52.58) 高于整个行业 (17.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (52.58) 高于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.85%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (93.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.5%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.5%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.23%) 低于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.23%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Ostrom Ryan Lee EVP, Chief Cust&Digtl Officer |
销售 | 40.52 | 99 639 | 2 459 |
| 23.12.2024 | Piano Steven SVP, CHIEF PEOPLE OFFICER |
销售 | 40.52 | 49 313 | 1 217 |
| 23.12.2024 | COOK RICHARD D SVP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
销售 | 40.52 | 54 661 | 1 349 |
| 23.12.2024 | SUPER SARAH L SVP, CHF LEGAL & RISK OFFICER |
销售 | 40.52 | 68 398 | 1 688 |
| 23.12.2024 | HARRIS DARIN S DIRECTOR & CEO |
销售 | 40.52 | 594 469 | 14 671 |
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