公司分析 Jamf Holding Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (17.49 $) 低于公平价格 (20.22 $)
- 该股票去年的回报率 (11.54%) 高于行业平均水平 (-49.73%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6574%)。
- 目前的债务水平 23.45% 已从 20.13% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-15.34%）低于行业平均水平（ROE=17.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jamf Holding Corp. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.7% | -3.2% | 1.6% |
| 90 天 | -6.4% | -40.5% | 7.5% |
| 1 年 | 11.5% | -49.7% | 33.3% |
JAMF vs 部门: 去年，Jamf Holding Corp. 的表现优于“Technology”板块 61.28%。
JAMF vs 市场: 去年，Jamf Holding Corp. 的表现明显落后于市场 -21.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，JAMF 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JAMF 的每周波动率为 0.222%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (17.49 $) 低于公平价格 (20.22 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (17.49 $) 比合理价格略低 15.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (73.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.2) 低于整个行业的市盈率 (9)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.2) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.09) 低于整个行业的市盈率指标 (8.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.09）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-43.8) 低于整个行业 (82.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-43.8) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 46.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (46.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-15.34%) 低于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-15.34%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.93%) 低于整个行业的 ROA (9.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.93%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-8.22%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-8.22%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | LAM LINH CIO |
销售 | 16.56 | 127 545 | 7 702 |
| 16.05.2024 | VEP Group, LLC 10% Owner |
销售 | 18.25 | 163 457 000 | 8 956 522 |
| 16.05.2024 | VEPF VI CO INVEST 1 GP, L.P. 10% Owner |
销售 | 18.25 | 163 457 000 | 8 956 522 |
| 18.04.2024 | TSCHIDA BETH CTO |
销售 | 18.27 | 137 500 | 7 526 |
| 10.01.2024 | WUDI JASON Chief Innovation Officer |
销售 | 18.77 | 281 550 | 15 000 |
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