公司分析 JB Hunt Transport Services Inc
1. 恢复
优点
- 股息 (0.9513%) 高于行业平均水平 (0.7807%)。
- 目前的债务水平 19.03% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.68% 下降。
缺点
- 价格 (179.77 $) 高于公平估价 (86.87 $)
- 该股票去年的回报率 (-17.45%) 低于行业平均水平 (-6.65%)。
- 公司当前效率（ROE=17.75%）低于行业平均水平（ROE=30.37%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| JB Hunt Transport Services Inc | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | 1.6% | 0.2% |
| 90 天 | -5% | -15.3% | 1.5% |
| 1 年 | -17.4% | -6.7% | 23.6% |
JBHT vs 部门: 去年，JB Hunt Transport Services Inc 的表现明显落后于“Industrials”行业 -10.79%。
JBHT vs 市场: 去年，JB Hunt Transport Services Inc 的表现明显落后于市场 -41.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，JBHT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JBHT 的每周波动率为 -0.3355%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (179.77 $) 高于公平价格 (86.87 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（179.77 $）比合理价格高出 51.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.93) 低于整个行业的市盈率 (30.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.93) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.13) 低于整个行业的市盈率 (11.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.13) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.64) 低于整个行业的市盈率指标 (4.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.64）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.04) 低于整个行业 (18.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.04) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (79.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (17.75%) 低于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.75%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.27%) 低于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.27%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.02%) 高于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.02%) 高于整个市场 (10.79%)。
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