公司分析 John Marshall Bancorp, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-2.71%) 高于行业平均水平 (-42.28%)。
- 目前的债务水平 4.01% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.95% 下降。
缺点
- 价格 (17.12 $) 高于公平估价 (3.33 $)
- 股息 (1.49%) 低于行业平均水平 (1.73%)。
- 公司当前效率（ROE=2.24%）低于行业平均水平（ROE=6.37%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| John Marshall Bancorp, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | -5.5% | 1.4% |
| 90 天 | -20.5% | -12.7% | -9.5% |
| 1 年 | -2.7% | -42.3% | 10.3% |
JMSB vs 部门: 去年，John Marshall Bancorp, Inc. 的表现优于“Financials”板块 39.56%。
JMSB vs 市场: 去年，John Marshall Bancorp, Inc. 的表现明显落后于市场 -13.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，JMSB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JMSB 的每周波动率为 -0.0522%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.12 $) 高于公平价格 (3.33 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（17.12 $）比合理价格高出 80.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (65.77) 高于整个行业的市盈率 (21.78)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (65.77) 高于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.48) 高于整个行业的市盈率 (0.5943)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.48) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.97) 低于整个行业的市盈率指标 (4.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.97）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (196.35) 高于整个行业 (15.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (196.35) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.42%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.24%) 低于整个行业的股本回报率 (6.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.24%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.23%) 低于整个行业的 ROA (5.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.23%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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