公司分析 The Joint Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (29.27%) 高于行业平均水平 (-30.44%)。
缺点
- 价格 (12.47 $) 高于公平估价 (9.48 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5442%)。
- 目前的债务水平 6.63% 已从 4.68% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-39.41%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Joint Corp. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -20.1% | -0.3% |
| 90 天 | -25.8% | -34.3% | 8.1% |
| 1 年 | 29.3% | -30.4% | 30.1% |
JYNT vs 部门: 去年，The Joint Corp. 的表现优于“Healthcare”板块 59.71%。
JYNT vs 市场: 去年，The Joint Corp. 的表现略低于市场 -0.8543%。
价格稳定: 过去 3 个月，JYNT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JYNT 的每周波动率为 0.5629%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.47 $) 高于公平价格 (9.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.47 $）比合理价格高出 24%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (190.71) 高于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (190.71) 高于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.5) 高于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.5) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.16) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.16）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.62) 高于整个行业 (-22.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.62) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -79.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-79.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-39.41%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-39.41%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-11.19%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-11.19%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
