公司分析 Keurig Dr Pepper Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (2.57%) 高于行业平均水平 (2.33%)。
- 目前的债务水平 25.73% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.34% 下降。
缺点
- 价格 (32.88 $) 高于公平估价 (20.01 $)
- 该股票去年的回报率 (-3.03%) 低于行业平均水平 (15.2%)。
- 公司当前效率（ROE=8.49%）低于行业平均水平（ROE=11.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Keurig Dr Pepper Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -2.9% | -0.8% |
| 90 天 | -13.7% | -0% | 9% |
| 1 年 | -3% | 15.2% | 33.9% |
KDP vs 部门: 去年，Keurig Dr Pepper Inc. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -18.23%。
KDP vs 市场: 去年，Keurig Dr Pepper Inc. 的表现明显落后于市场 -36.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，KDP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KDP 的每周波动率为 -0.0583%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32.88 $) 高于公平价格 (20.01 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（32.88 $）比合理价格高出 39.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.2) 低于整个行业的市盈率 (25.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.2) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.8) 低于整个行业的市盈率 (5.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.8) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.12) 高于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.12）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.29) 高于整个行业 (-58.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.29) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2163.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.49%) 低于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.49%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.18%) 低于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.18%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | JAB BevCo B.V. 10% Owner |
销售 | 32.65 | 2 252 850 000 | 69 000 000 |
| 15.03.2024 | JAB BevCo B.V. 10% Owner |
销售 | 28.9 | 376 957 000 | 13 043 478 |
| 15.03.2024 | JAB Holdings B.V. 10% Owner |
销售 | 28.9 | 376 957 000 | 13 043 478 |
| 06.03.2024 | Singer Robert S Director |
销售 | 29.24 | 58 480 | 2 000 |
| 05.03.2024 | Singer Robert S Director |
销售 | 29.25 | 354 861 | 12 132 |
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