公司分析 OrthoPediatrics Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (26.3 $) 低于公平价格 (29.82 $)
- 该股票去年的回报率 (-29.59%) 高于行业平均水平 (-37.33%)。
- 目前的债务水平 4.5% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.51% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5399%)。
- 公司当前效率（ROE=-5.56%）低于行业平均水平（ROE=9.39%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| OrthoPediatrics Corp. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | -1.7% | 1.6% |
| 90 天 | -13.5% | -40.1% | 5.8% |
| 1 年 | -29.6% | -37.3% | 26.4% |
KIDS vs 部门: 去年，OrthoPediatrics Corp. 的表现优于“Healthcare”板块 7.74%。
KIDS vs 市场: 去年，OrthoPediatrics Corp. 的表现明显落后于市场 -56%。
价格稳定: 过去 3 个月，KIDS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KIDS 的每周波动率为 -0.5691%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (26.3 $) 低于公平价格 (29.82 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (26.3 $) 比合理价格略低 13.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (609.28) 高于整个行业的市盈率 (61.47)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (609.28) 高于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.13) 低于整个行业的市盈率 (4.79)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.13) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.4) 低于整个行业的市盈率指标 (33.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.4）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-94.64) 低于整个行业 (-17.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-94.64) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.56%) 低于整个行业的股本回报率 (9.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.56%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.67%) 低于整个行业的 ROA (0.1519%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.67%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
