公司分析 Nauticus Robotics, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.2662 $) 低于公平价格 (2.03 $)
- 公司当前效率（ROE=121.3%）高于行业平均水平（ROE=29.93%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7798%)。
- 该股票去年的回报率 (-85.36%) 低于行业平均水平 (-29.59%)。
- 目前的债务水平 121.78% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nauticus Robotics, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -78.7% | 0% | 1.3% |
| 90 天 | 105.4% | -29.3% | 14% |
| 1 年 | -85.4% | -29.6% | 38.9% |
KITT vs 部门: 去年，Nauticus Robotics, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -55.77%。
KITT vs 市场: 去年，Nauticus Robotics, Inc. 的表现明显落后于市场 -124.28%。
价格略有波动: 过去 3 个月，KITT 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，KITT 的每周波动率为 -1.64%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.2662 $) 低于公平价格 (2.03 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.2662 $）比合理价格低 662.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.0194) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.0194) 低于整个市场 (3.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1227) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1227）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.29) 低于整个行业 (17.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.29) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 89%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (121.3%) 高于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (121.3%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-193.84%) 低于整个行业的 ROA (10.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-193.84%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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