公司分析 Katapult Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (14.77 $) 低于公平价格 (24.52 $)
- 该股票去年的回报率 (2.06%) 高于行业平均水平 (-7.7%)。
- 公司当前效率（ROE=130.99%）高于行业平均水平（ROE=16.87%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6739%)。
- 目前的债务水平 85.41% 已从 24.85% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Katapult Holdings, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.8% | -6.3% | -2.4% |
| 90 天 | 104.8% | -14.8% | -9.4% |
| 1 年 | 2.1% | -7.7% | 6.9% |
KPLT vs 部门: 去年，Katapult Holdings, Inc. 的表现优于“Technology”板块 9.76%。
KPLT vs 市场: 去年，Katapult Holdings, Inc. 的表现略低于市场 -4.83%。
价格略有波动: 过去 3 个月，KPLT 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，KPLT 的每周波动率为 0.0396%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.77 $) 低于公平价格 (24.52 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（14.77 $）比合理价格低 66%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.26) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.26) 低于整个市场 (3.38)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1596) 低于整个行业的市盈率指标 (8.41)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1596）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.6416) 低于整个行业 (94.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.6416) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -52.59%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-52.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (130.99%) 高于整个行业的股本回报率 (16.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (130.99%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-36.35%) 低于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-36.35%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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