公司分析 Kernel Group Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (10.76 $) 低于公平价格 (52.3 $)
- 该股票去年的回报率 (-4.1%) 高于行业平均水平 (-24.09%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.18%)。
- 目前的债务水平 5.57% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-12.67%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kernel Group Holdings, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -8% | 2.3% |
| 90 天 | 0% | -32.7% | 6.3% |
| 1 年 | -4.1% | -24.1% | 31.5% |
KRNL vs 部门: 去年，Kernel Group Holdings, Inc. 的表现优于“Financials”板块 20%。
KRNL vs 市场: 去年，Kernel Group Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -35.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，KRNL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KRNL 的每周波动率为 -0.0788%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.76 $) 低于公平价格 (52.3 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（10.76 $）比合理价格低 386.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.47) 低于整个行业的市盈率 (38.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.47) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.66) 高于整个行业的市盈率 (0.6466)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.66) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-86.2) 低于整个行业 (40.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-86.2) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6537.77%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6537.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-12.67%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-12.67%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-11.12%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-11.12%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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