公司分析 Kearny Financial Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.65 $) 低于公平价格 (8.15 $)
- 股息 (6.74%) 高于行业平均水平 (1.7%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.88%) 高于行业平均水平 (-38.15%)。
缺点
- 目前的债务水平 20.95% 已从 0.1322% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-10.68%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kearny Financial Corp. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | 2.7% | 2% |
| 90 天 | 4.4% | -47.9% | 5.5% |
| 1 年 | -8.9% | -38.1% | 26% |
KRNY vs 部门: 去年，Kearny Financial Corp. 的表现优于“Financials”板块 29.27%。
KRNY vs 市场: 去年，Kearny Financial Corp. 的表现明显落后于市场 -34.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，KRNY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KRNY 的每周波动率为 -0.1708%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.65 $) 低于公平价格 (8.15 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.65 $）比合理价格低 22.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.19) 低于整个行业的市盈率 (39.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.19) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4607) 低于整个行业的市盈率 (0.6713)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4607) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.47) 低于整个行业的市盈率指标 (4.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.47）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-18.43) 低于整个行业 (41.11)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-18.43) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -58.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-58.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.68%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.68%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.1%) 低于整个行业的 ROA (5.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.1%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.91%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.91%) 低于整个市场 (10.79%)。
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