公司分析 Keros Therapeutics, Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (57.97 $) 高于公平估价 (39.75 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5442%)。
- 该股票去年的回报率 (-57.72%) 低于行业平均水平 (-35.85%)。
- 目前的债务水平 3.9% 已从 2.87% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-46.05%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Keros Therapeutics, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | -25.7% | -0.3% |
| 90 天 | -70.2% | -39.4% | 8.1% |
| 1 年 | -57.7% | -35.8% | 30.1% |
KROS vs 部门: 去年，Keros Therapeutics, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -21.87%。
KROS vs 市场: 去年，Keros Therapeutics, Inc. 的表现明显落后于市场 -87.84%。
价格略有波动: 过去 3 个月，KROS 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，KROS 的每周波动率为 -1.11%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (57.97 $) 高于公平价格 (39.75 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（57.97 $）比合理价格高出 31.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.57) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.57) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7847.36) 高于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7847.36）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.2) 高于整个行业 (-22.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.2) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 188.73%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (188.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-46.05%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-46.05%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-41.35%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-41.35%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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