公司分析 Krystal Biotech, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (29.99%) 高于行业平均水平 (-12.5%)。
- 目前的债务水平 0.9891% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.56% 下降。
缺点
- 价格 (150.31 $) 高于公平估价 (5.39 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.541%)。
- 公司当前效率（ROE=1.4%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Krystal Biotech, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.3% | 2.5% | 1.1% |
| 90 天 | -12.5% | -17.8% | 2.5% |
| 1 年 | 30% | -12.5% | 24.8% |
KRYS vs 部门: 去年，Krystal Biotech, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 42.49%。
KRYS vs 市场: 去年，Krystal Biotech, Inc. 的表现优于市场 5.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，KRYS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KRYS 的每周波动率为 0.5768%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (150.31 $) 高于公平价格 (5.39 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（150.31 $）比合理价格高出 96.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (314.35) 高于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (314.35) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.41) 低于整个行业的市盈率 (4.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.41) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (67.78) 高于整个行业的市盈率指标 (33.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（67.78）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-33.47) 低于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-33.47) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -26.8%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-26.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4135.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.4%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.4%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.34%) 高于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.34%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | Krishnan Krish S President and CEO |
销售 | 175.76 | 4 394 000 | 25 000 |
| 11.06.2024 | Krishnan Suma President, R&D |
销售 | 175.77 | 4 394 250 | 25 000 |
| 28.02.2024 | Krishnan Krish S President and CEO |
购买 | 168.66 | 1 264 950 | 7 500 |
| 28.02.2024 | Krishnan Krish S President and CEO |
购买 | 168.66 | 2 108 250 | 12 500 |
| 28.02.2024 | Krishnan Suma President, R&D |
购买 | 168.66 | 2 108 250 | 12 500 |
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