公司分析 Kratos Defense & Security Solutions
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-22.6%) 高于行业平均水平 (-28.12%)。
- 目前的债务水平 14.25% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.13% 下降。
缺点
- 价格 (15 $) 高于公平估价 (0.6719 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7798%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.9119%）低于行业平均水平（ROE=29.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -40.1% | 4.3% | 1% |
| 90 天 | -33.4% | -36.2% | 9.7% |
| 1 年 | -22.6% | -28.1% | 34.6% |
KTOS vs 部门: 去年，Kratos Defense & Security Solutions 的表现优于“Industrials”板块 5.52%。
KTOS vs 市场: 去年，Kratos Defense & Security Solutions 的表现明显落后于市场 -57.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，KTOS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KTOS 的每周波动率为 -0.4346%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15 $) 高于公平价格 (0.6719 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15 $）比合理价格高出 95.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.34) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.34) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.65) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.65) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.55) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.55）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (37.54) 高于整个行业 (17.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (37.54) 高于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -34.24%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-34.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.9119%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.9119%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.5452%) 低于整个行业的 ROA (10.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.5452%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.44%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.44%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Carrai Phillip D President, STC Division |
销售 | 25 | 87 500 | 3 500 |
| 15.11.2024 | Mendoza Marie SVP & General Counsel |
销售 | 25.53 | 22 569 | 884 |
| 13.11.2024 | Goodwin Benjamin M. SVP Corp. Dev. & Gov. Affairs |
销售 | 27.71 | 138 550 | 5 000 |
| 01.11.2024 | Carter David M President, DRSS Division |
销售 | 22.95 | 91 800 | 4 000 |
| 01.11.2024 | Lund Deanna H EVP & CFO |
销售 | 22.96 | 137 760 | 6 000 |
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