公司分析 Kymera Therapeutics, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (34.71 $) 低于公平价格 (45.96 $)
- 该股票去年的回报率 (-19.75%) 高于行业平均水平 (-21.54%)。
- 目前的债务水平 14.71% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.17% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5351%)。
- 公司当前效率（ROE=-37.21%）低于行业平均水平（ROE=9.78%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kymera Therapeutics, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.8% | -20.4% | -5.3% |
| 90 天 | -25.9% | -22.2% | -3.5% |
| 1 年 | -19.7% | -21.5% | 15.9% |
KYMR vs 部门: 去年，Kymera Therapeutics, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 1.79%。
KYMR vs 市场: 去年，Kymera Therapeutics, Inc. 的表现明显落后于市场 -35.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，KYMR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KYMR 的每周波动率为 -0.3797%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (34.71 $) 低于公平价格 (45.96 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（34.71 $）比合理价格低 32.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (71.85) 高于整个行业的市盈率 (57.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (71.85) 高于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.97) 低于整个行业的市盈率 (4.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.97) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (19.93) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（19.93）高于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10.76) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10.76) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 47.11%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (47.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-37.21%) 低于整个行业的股本回报率 (9.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-37.21%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-25.52%) 低于整个行业的 ROA (0.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-25.52%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-33.64%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-33.64%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | JEFFREY ALBERS Director |
购买 | 47.78 | 238 900 | 5 000 |
| 09.07.2024 | Booth Bruce Director |
销售 | 38.21 | 17 345 800 | 453 960 |
| 23.05.2024 | Chadwick Jeremy G Chief Operating Officer |
销售 | 34.99 | 90 099 | 2 575 |
| 15.03.2024 | Booth Bruce Director |
销售 | 40.46 | 2 903 570 | 71 764 |
| 14.03.2024 | Booth Bruce Director |
销售 | 39.98 | 2 230 040 | 55 779 |
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