公司分析 Lamar Advertising Company (REIT)
1. 恢复
优点
- 股息 (4.32%) 高于行业平均水平 (1.94%)。
- 该股票去年的回报率 (11.48%) 高于行业平均水平 (-16.47%)。
- 公司当前效率（ROE=40.76%）高于行业平均水平（ROE=1.33%）
缺点
- 价格 (118.64 $) 高于公平估价 (59.17 $)
- 目前的债务水平 54.13% 已从 50.16% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lamar Advertising Company (REIT) | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.6% | -6% | 2.6% |
| 90 天 | -12.9% | -21.7% | 7.6% |
| 1 年 | 11.5% | -16.5% | 28.9% |
LAMR vs 部门: 去年，Lamar Advertising Company (REIT) 的表现优于“Real Estate”板块 27.96%。
LAMR vs 市场: 去年，Lamar Advertising Company (REIT) 的表现明显落后于市场 -17.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，LAMR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LAMR 的每周波动率为 0.2208%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (118.64 $) 高于公平价格 (59.17 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（118.64 $）比合理价格高出 50.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.9) 低于整个行业的市盈率 (43.65)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.9) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.92) 高于整个行业的市盈率 (0.7524)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.92) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.14) 低于整个行业的市盈率指标 (7.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.14）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.81) 低于整个行业 (23.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.81) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (40.76%) 高于整个行业的股本回报率 (1.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (40.76%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.55%) 高于整个行业的 ROA (2.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.55%) 高于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.12%) 高于整个行业的投资回报率 (3.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.12%) 低于整个市场 (10.79%)。
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