公司分析 Lucid Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.29 $) 低于公平价格 (5.37 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3929%)。
- 该股票去年的回报率 (-49.67%) 低于行业平均水平 (-32.87%)。
- 目前的债务水平 24.74% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-58.3%）低于行业平均水平（ROE=-22.73%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lucid Group, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.4% | 4% | 0.6% |
| 90 天 | -26.8% | -42.8% | 8.4% |
| 1 年 | -49.7% | -32.9% | 33.9% |
LCID vs 部门: 去年，Lucid Group, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -16.8%。
LCID vs 市场: 去年，Lucid Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -83.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，LCID 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LCID 的每周波动率为 -0.9552%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.29 $) 低于公平价格 (5.37 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.29 $）比合理价格低 134.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.03) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.03) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.86) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.86) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (15.18) 高于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（15.18）高于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.26) 低于整个行业 (17.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.26) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 184.22%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (184.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-58.3%) 低于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-58.3%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-33.23%) 低于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-33.23%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-31.61%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-31.61%) 低于整个市场 (10.79%)。
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