NASDAQ: LEGH - Legacy Housing Corporation

六个月盈利: -9.73%
股息率: 0.00%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 Legacy Housing Corporation

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1. 恢复

优点

  • 价格 (22.54 $) 低于公平价格 (27.9 $)
  • 该股票去年的回报率 (4.77%) 高于行业平均水平 (3.19%)。
  • 目前的债务水平 4.75% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.9% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=12.47%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3928%)。

类似公司

Ross Stores

Marriott International

Copart

eBay

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Legacy Housing Corporation Consumer Discretionary 指数
7 天 1.8% 1.9% -0.7%
90 天 1.2% 0.9% 2.6%
1 年 4.8% 3.2% 25.7%

LEGH vs 部门: 去年，Legacy Housing Corporation 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 1.57%。

LEGH vs 市场: 去年，Legacy Housing Corporation 的表现明显落后于市场 -20.89%。

价格稳定: 过去 3 个月，LEGH 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，LEGH 的每周波动率为 0.0917%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 11.36
P/S: 3.27
更多数据 LEGH

3.2. 收入

EPS 2.17
ROE 12.47%
ROA 10.71%
ROIC 15.54%
Ebitda margin 35.36%
更多数据 LEGH

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (22.54 $) 低于公平价格 (27.9 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（22.54 $）比合理价格低 23.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.36) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.36) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.42) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.42) 低于整个市场 (3.17)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.27) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.27）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.62) 低于整个行业 (17.87)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.62) 低于整个市场 (28.32)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.66%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.66%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (125.49%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.47%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.47%) 高于整个市场 (10.71%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.71%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (10.71%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.54%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.54%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (4.75%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 10.9% 降至 4.75%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.3928%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 150.3%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
31.12.2024 Hodgson Curtis Drew
Director		 销售 24.62 199 816 8 116
30.12.2024 Hodgson Curtis Drew
Director		 销售 24.53 225 284 9 184
23.12.2024 Hodgson Curtis Drew
Director		 购买 24.52 424 196 17 300
25.11.2024 Hodgson Curtis Drew
Director		 购买 26.53 458 969 17 300
25.11.2024 Hodgson Curtis Drew
Director		 销售 26.53 458 969 17 300

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