公司分析 LifeStance Health Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (7.27 $) 低于公平价格 (8.24 $)
- 该股票去年的回报率 (16.13%) 高于行业平均水平 (-49.7%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5496%)。
- 目前的债务水平 14.76% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-13.04%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| LifeStance Health Group, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.6% | 2.5% | 0.6% |
| 90 天 | 26.4% | -35.8% | 8.4% |
| 1 年 | 16.1% | -49.7% | 33.9% |
LFST vs 部门: 去年，LifeStance Health Group, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 65.83%。
LFST vs 市场: 去年，LifeStance Health Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -17.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，LFST 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LFST 的每周波动率为 0.3103%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.27 $) 低于公平价格 (8.24 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (7.27 $) 比合理价格略低 13.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.01) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.01) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.73) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.73）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-30.95) 低于整个行业 (-22.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-30.95) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -640.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-640.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.04%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.04%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.34%) 低于整个行业的 ROA (0.3359%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.34%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-21.54%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-21.54%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Miller Lisa K Officer |
购买 | 7.45 | 78 523 | 10 540 |
| 12.03.2024 | Pantaleoni Pablo Chief Digital Officer |
销售 | 6.76 | 292 735 | 43 304 |
| 03.01.2024 | Cipollone Paula See Remarks |
销售 | 7.45 | 25 099 | 3 369 |
| 08.09.2022 | Gouk Warren Chief Administrative Officer |
销售 | 9.01 | 465 565 | 51 672 |
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