公司分析 Littelfuse, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (1.04%) 高于行业平均水平 (0.6669%)。
- 该股票去年的回报率 (0.1748%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。
- 目前的债务水平 22.14% 低于 100%,并且在 5 年内已从 26.53% 下降。
缺点
- 价格 (235.12 $) 高于公平估价 (134.94 $)
- 公司当前效率(ROE=10.46%)低于行业平均水平(ROE=16.8%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Littelfuse, Inc. | Technology | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | 0.8% | 0.2% | -2.9% |
90 天 | -7.2% | -34.4% | 1.5% |
1 年 | 0.2% | -33.3% | 21.1% |
LFUS vs 部门: 去年,Littelfuse, Inc. 的表现优于“Technology”板块 33.45%。
LFUS vs 市场: 去年,Littelfuse, Inc. 的表现明显落后于市场 -20.93%。
价格稳定: 过去 3 个月,LFUS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,LFUS 的每周波动率为 0.0034%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (235.12 $) 高于公平价格 (134.94 $)。
价格高于公平价格: 当前价格(235.12 $)比合理价格高出 42.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.15) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.15) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.74) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.74) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.87) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.87)低于整个市场的市盈率指标(10.3)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.85) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.85) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 19.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.46%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.46%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.49%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.49%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.43%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.43%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 3.04%。
8.2. 最新交易
交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2025 | Cole Matthew SVP eMobility & Corp Strategy |
销售 | 255 | 127 500 | 500 |
19.02.2025 | Cole Matthew SVP eMobility & Corp Strategy |
购买 | 192.59 | 96 295 | 500 |
06.02.2025 | GRILLO ANTHONY Director |
购买 | 233.98 | 4 094 650 | 17 500 |
29.08.2024 | Chu Maggie SVP, CHRO |
销售 | 272.96 | 336 833 | 1 234 |
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