NASDAQ: LFUS - Littelfuse, Inc.

六个月盈利: -9.12%
股息率: +1.04%
部门: Technology

公司分析 Littelfuse, Inc.

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 股息 (1.04%) 高于行业平均水平 (0.6669%)。
  • 该股票去年的回报率 (0.1748%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。
  • 目前的债务水平 22.14% 低于 100%,并且在 5 年内已从 26.53% 下降。

缺点

  • 价格 (235.12 $) 高于公平估价 (134.94 $)
  • 公司当前效率(ROE=10.46%)低于行业平均水平(ROE=16.8%)

类似公司

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Littelfuse, Inc. Technology 指数
7 天 0.8% 0.2% -2.9%
90 天 -7.2% -34.4% 1.5%
1 年 0.2% -33.3% 21.1%

LFUS vs 部门: 去年,Littelfuse, Inc. 的表现优于“Technology”板块 33.45%。

LFUS vs 市场: 去年,Littelfuse, Inc. 的表现明显落后于市场 -20.93%。

价格稳定: 过去 3 个月,LFUS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,LFUS 的每周波动率为 0.0034%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 26.15
P/S: 2.87

3.2. 收入

EPS 10.34
ROE 10.46%
ROA 6.49%
ROIC 14.43%
Ebitda margin 15.27%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (235.12 $) 高于公平价格 (134.94 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(235.12 $)比合理价格高出 42.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.15) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.15) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.74) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.74) 低于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.87) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.87)低于整个市场的市盈率指标(10.3)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.85) 低于整个行业 (121.82)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.85) 低于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 19.92%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.92%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.46%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.46%) 高于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.49%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (6.49%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.43%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.43%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (22.14%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 26.53% 降至 22.14%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率1.04%高于行业平均水平'0.6669%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.04%,DSI=0.93。

股息增长: 该公司的股息收入1.04%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (23.96%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 3.04%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
19.02.2025 Cole Matthew
SVP eMobility & Corp Strategy
销售 255 127 500 500
19.02.2025 Cole Matthew
SVP eMobility & Corp Strategy
购买 192.59 96 295 500
06.02.2025 GRILLO ANTHONY
Director
购买 233.98 4 094 650 17 500
29.08.2024 Chu Maggie
SVP, CHRO
销售 272.96 336 833 1 234

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

9. 促销论坛 Littelfuse, Inc.

9.3. 评论