公司分析 Li Auto Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (22.24 $) 低于公平价格 (48.68 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7807%)。
- 该股票去年的回报率 (-15.75%) 低于行业平均水平 (-6.65%)。
- 目前的债务水平 6.88% 已从 2.51% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.46%）低于行业平均水平（ROE=30.37%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 19:18 Iran claims discovery of massive lithium deposit
2.3. 市场效率
| Li Auto Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.7% | 1.6% | -0.7% |
| 90 天 | -19.4% | -15.3% | 2.6% |
| 1 年 | -15.8% | -6.7% | 25.7% |
LI vs 部门: 去年，Li Auto Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -9.1%。
LI vs 市场: 去年，Li Auto Inc. 的表现明显落后于市场 -41.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，LI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LI 的每周波动率为 -0.3029%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (22.24 $) 低于公平价格 (48.68 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（22.24 $）比合理价格低 118.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.24) 低于整个行业的市盈率 (30.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.24) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.3) 低于整个行业的市盈率 (11.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.3) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.1) 低于整个行业的市盈率指标 (4.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.1）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.32) 低于整个行业 (18.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.32) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1429.88%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1429.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (79.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.46%) 低于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.46%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.16%) 低于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.16%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.9%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.9%) 低于整个市场 (10.79%)。
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