公司分析 Li Auto Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (26.04 $) 低于公平价格 (56.12 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.795%)。
- 该股票去年的回报率 (-14%) 低于行业平均水平 (-12.43%)。
- 目前的债务水平 6.88% 已从 2.51% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.46%）低于行业平均水平（ROE=29.17%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 19:18 Iran claims discovery of massive lithium deposit
2.3. 市场效率
| Li Auto Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.4% | -11.7% | -2.6% |
| 90 天 | 6.5% | -19.2% | -9.6% |
| 1 年 | -14% | -12.4% | 6.6% |
LI vs 部门: 去年，Li Auto Inc. 的表现略低于“Industrials”行业 -1.58%。
LI vs 市场: 去年，Li Auto Inc. 的表现明显落后于市场 -20.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，LI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LI 的每周波动率为 -0.2693%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (26.04 $) 低于公平价格 (56.12 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（26.04 $）比合理价格低 115.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.24) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.24) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.3) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.3) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.1) 低于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.1）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.32) 低于整个行业 (21.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.32) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1429.88%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1429.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.1599%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.46%) 低于整个行业的股本回报率 (29.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.46%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.16%) 低于整个行业的 ROA (9.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.16%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.9%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.9%) 低于整个市场 (10.96%)。
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