公司分析 Liberty Latin America Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.8 $) 低于公平价格 (7.26 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.37%)。
- 该股票去年的回报率 (10.57%) 低于行业平均水平 (10.78%)。
- 目前的债务水平 63.81% 已从 56.02% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-45.55%）低于行业平均水平（ROE=-4.78%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Liberty Latin America Ltd. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.7% | -8.5% | -5.3% |
| 90 天 | -3.7% | -6.1% | -3.5% |
| 1 年 | 10.6% | 10.8% | 15.9% |
LILA vs 部门: 去年，Liberty Latin America Ltd. 的表现略低于“Telecom”行业 -0.2095%。
LILA vs 市场: 去年，Liberty Latin America Ltd. 的表现明显落后于市场 -5.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，LILA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LILA 的每周波动率为 0.2033%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.8 $) 低于公平价格 (7.26 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (6.8 $) 比合理价格略低 6.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.61) 低于整个行业的市盈率 (21.2)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.61) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7584) 高于整个行业的市盈率 (-47.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7584) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2767) 低于整个行业的市盈率指标 (4.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2767）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.74) 低于整个行业 (481.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.74) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.76%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (137.46%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-45.55%) 低于整个行业的股本回报率 (-4.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-45.55%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.98%) 低于整个行业的 ROA (6.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.98%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-1.18%) 低于整个行业的投资回报率 (10.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-1.18%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
购买 | 6.71 | 211 459 | 31 514 |
| 03.12.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
购买 | 6.91 | 198 504 | 28 727 |
| 24.06.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
购买 | 9.1 | 1 365 000 | 150 000 |
| 21.06.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
购买 | 8.85 | 2 212 500 | 250 000 |
| 28.03.2024 | MALONE JOHN C 10% Owner |
购买 | 6.99 | 747 231 | 106 900 |
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