公司分析 Liberty Latin America Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (9.01 $) 低于公平价格 (9.3 $)
- 该股票去年的回报率 (22.25%) 高于行业平均水平 (-19.67%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.31%)。
- 目前的债务水平 60.79% 已从 49.67% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.17%）低于行业平均水平（ROE=-2.96%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Liberty Latin America Ltd. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.8% | 1.9% | 0.6% |
| 90 天 | -9.4% | -21.2% | 8.4% |
| 1 年 | 22.3% | -19.7% | 33.9% |
LILAK vs 部门: 去年，Liberty Latin America Ltd. 的表现优于“Telecom”板块 41.92%。
LILAK vs 市场: 去年，Liberty Latin America Ltd. 的表现明显落后于市场 -11.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，LILAK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LILAK 的每周波动率为 0.4279%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.01 $) 低于公平价格 (9.3 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (9.01 $) 比合理价格略低 3.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.56) 低于整个行业的市盈率 (20.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.56) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6564) 高于整个行业的市盈率 (-46.97)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6564) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3361) 低于整个行业的市盈率指标 (4.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3361）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.44) 低于整个行业 (481.47)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.44) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.93%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.17%) 低于整个行业的股本回报率 (-2.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.17%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.5414%) 低于整个行业的 ROA (7.31%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.5414%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-1.18%) 低于整个行业的投资回报率 (10.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-1.18%) 低于整个市场 (10.79%)。
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