公司分析 LENSAR, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (289.95%) 高于行业平均水平 (-22.93%)。
- 目前的债务水平 3.94% 低于 100%，并且在 5 年内已从 59.42% 下降。
缺点
- 价格 (14.6 $) 高于公平估价 (10.18 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5448%)。
- 公司当前效率（ROE=-120.7%）低于行业平均水平（ROE=9.69%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| LENSAR, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | -20% | 1.4% |
| 90 天 | 100.4% | -23.9% | -9.5% |
| 1 年 | 289.9% | -22.9% | 10.3% |
LNSR vs 部门: 去年，LENSAR, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 312.88%。
LNSR vs 市场: 去年，LENSAR, Inc. 的表现优于市场 279.61%。
价格略有波动: 过去 3 个月，LNSR 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，LNSR 的每周波动率为 5.58%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.6 $) 高于公平价格 (10.18 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.6 $）比合理价格高出 30.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.52) 高于整个行业的市盈率 (4.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.52) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.92) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.92）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-14.97) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-14.97) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.63%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (156.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-120.7%) 低于整个行业的股本回报率 (9.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-120.7%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-46.22%) 低于整个行业的 ROA (0.2896%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-46.22%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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