公司分析 Logitech International S.A.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.42%) 高于行业平均水平 (0.666%)。
- 该股票去年的回报率 (6.56%) 高于行业平均水平 (-25.18%)。
- 公司当前效率（ROE=27.26%）高于行业平均水平（ROE=16.8%）
缺点
- 价格 (85.76 $) 高于公平估价 (48.17 $)
- 目前的债务水平 2.14% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Logitech International S.A. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.5% | 2.9% | 1.9% |
| 90 天 | 13% | -25.6% | 7.6% |
| 1 年 | 6.6% | -25.2% | 28.6% |
LOGI vs 部门: 去年，Logitech International S.A. 的表现优于“Technology”板块 31.73%。
LOGI vs 市场: 去年，Logitech International S.A. 的表现明显落后于市场 -22.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，LOGI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LOGI 的每周波动率为 0.1261%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (85.76 $) 高于公平价格 (48.17 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（85.76 $）比合理价格高出 43.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.54) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.54) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.45) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.45) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.35) 低于整个行业的市盈率指标 (8.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.35）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.01) 低于整个行业 (121.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.01) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.22%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.26%) 高于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.26%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.09%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.09%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.35%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.35%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
销售 | 80.09 | 22 425 | 280 |
| 08.02.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
销售 | 84.17 | 54 711 | 650 |
| 25.05.2023 | Harnett Samantha Chief Legal Officer |
销售 | 65.35 | 52 280 | 800 |
| 21.03.2022 | Harnett Samantha General Counsel |
销售 | 74.24 | 97 997 | 1 320 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
