公司分析 Loop Industries, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-19.54%) 高于行业平均水平 (-36.13%)。
缺点
- 价格 (2.8 $) 高于公平估价 (2.67 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
- 目前的债务水平 16.15% 已从 8.13% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-149.11%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Loop Industries, Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 63.7% | 0% | 2.8% |
| 90 天 | 54.7% | -27.3% | 18.6% |
| 1 年 | -19.5% | -36.1% | 39.1% |
LOOP vs 部门: 去年，Loop Industries, Inc. 的表现优于“Materials”板块 16.59%。
LOOP vs 市场: 去年，Loop Industries, Inc. 的表现明显落后于市场 -58.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，LOOP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LOOP 的每周波动率为 -0.3758%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.8 $) 高于公平价格 (2.67 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.8 $）比合理价格高出 4.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.26) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.26) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1040.52) 高于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1040.52）高于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-7.33) 低于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-7.33) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.6541%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-0.6541%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-149.11%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-149.11%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-102.6%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-102.6%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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