公司分析 Loop Industries, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.31 $) 低于公平价格 (2.28 $)
- 目前的债务水平 16.15% 低于 100%，并且在 5 年内已从 56.56% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.39%)。
- 该股票去年的回报率 (-56.54%) 低于行业平均水平 (-43.28%)。
- 公司当前效率（ROE=-88.09%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Loop Industries, Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.2% | -46.9% | -3% |
| 90 天 | -10.1% | -12.7% | -3.1% |
| 1 年 | -56.5% | -43.3% | 17.4% |
LOOP vs 部门: 去年，Loop Industries, Inc. 的表现明显落后于“Materials”行业 -13.26%。
LOOP vs 市场: 去年，Loop Industries, Inc. 的表现明显落后于市场 -73.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，LOOP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LOOP 的每周波动率为 -1.09%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.31 $) 低于公平价格 (2.28 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.31 $）比合理价格低 74%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.26) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.26) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1040.52) 高于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1040.52）高于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-7.64) 低于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-7.64) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.09%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-88.09%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-88.09%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-69.01%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-69.01%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 290.6%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | Sellyn Laurence G. Director |
购买 | 1.15 | 23 072 | 20 063 |
| 21.01.2025 | Sellyn Laurence G. Director |
购买 | 1.05 | 31 434 | 29 937 |
| 17.12.2024 | Solomita Daniel President and CEO |
销售 | 1.57 | 62 800 | 40 000 |
| 16.12.2024 | Solomita Daniel President and CEO |
销售 | 1.56 | 95 594 | 61 278 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
