公司分析 Open Lending Corporation
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=10.74%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 价格 (5.17 $) 高于公平估价 (1.61 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.17%)。
- 该股票去年的回报率 (-31.25%) 低于行业平均水平 (-24.09%)。
- 目前的债务水平 38.51% 已从 4.17% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Open Lending Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.8% | -8% | -2.2% |
| 90 天 | -11.6% | -32.7% | 4.4% |
| 1 年 | -31.3% | -24.1% | 27.6% |
LPRO vs 部门: 去年，Open Lending Corporation 的表现明显落后于“Financials”行业 -7.16%。
LPRO vs 市场: 去年，Open Lending Corporation 的表现明显落后于市场 -58.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，LPRO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LPRO 的每周波动率为 -0.601%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.17 $) 高于公平价格 (1.61 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.17 $）比合理价格高出 68.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.12) 高于整个行业的市盈率 (38.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.12) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.95) 高于整个行业的市盈率 (0.6466)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.95) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.67) 高于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.67）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (30.39) 低于整个行业 (40.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (30.39) 高于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -24.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-24.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.74%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.74%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.9%) 高于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.9%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (57.55%) 高于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (57.55%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | Jehl Charles D See Remarks |
购买 | 5.8 | 636 898 | 109 810 |
| 19.10.2024 | Lackey Sarah Chief Technology Officer |
购买 | 5.8 | 53 076 | 9 151 |
| 19.10.2024 | Stark Matthew See Remarks |
购买 | 5.8 | 106 152 | 18 302 |
| 05.08.2024 | Jehl Charles D See Remarks |
购买 | 5.51 | 6 215 | 1 128 |
| 05.08.2024 | Lackey Sarah Chief Technology Officer |
购买 | 5.51 | 1 670 | 303 |
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