公司分析 Liquidity Services, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (67.46%) 高于行业平均水平 (-22.07%)。
缺点
- 价格 (29.44 $) 高于公平估价 (10.96 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.29%)。
- 目前的债务水平 4.11% 已从 0.1708% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.62%）低于行业平均水平（ROE=36.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Liquidity Services, Inc. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | -23.5% | 1.4% |
| 90 天 | -12.5% | -22.7% | -9.5% |
| 1 年 | 67.5% | -22.1% | 10.3% |
LQDT vs 部门: 去年，Liquidity Services, Inc. 的表现优于“High Tech”板块 89.53%。
LQDT vs 市场: 去年，Liquidity Services, Inc. 的表现优于市场 57.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，LQDT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LQDT 的每周波动率为 1.3%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (29.44 $) 高于公平价格 (10.96 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（29.44 $）比合理价格高出 62.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (36.08) 高于整个行业的市盈率 (19.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (36.08) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.95) 低于整个行业的市盈率 (9.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.95) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.99) 低于整个行业的市盈率指标 (2.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.99）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.39) 高于整个行业 (12.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.39) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -125.22%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-125.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.62%) 低于整个行业的股本回报率 (36.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.62%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.29%) 低于整个行业的 ROA (12.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.29%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (42.1%) 高于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (42.1%) 高于整个市场 (10.96%)。
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9. 促销论坛 Liquidity Services, Inc.
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