公司分析 Lam Research Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (0.9432%) 高于行业平均水平 (0.666%)。
- 目前的债务水平 26.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.42% 下降。
- 公司当前效率（ROE=45.71%）高于行业平均水平（ROE=16.8%）
缺点
- 价格 (74.65 $) 高于公平估价 (24.07 $)
- 该股票去年的回报率 (-5.03%) 低于行业平均水平 (-0.5301%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lam Research Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.8% | 1.8% | 0.4% |
| 90 天 | 2.6% | -1.4% | 5.7% |
| 1 年 | -5% | -0.5% | 27.7% |
LRCX vs 部门: 去年，Lam Research Corporation 的表现略低于“Technology”行业 -4.5%。
LRCX vs 市场: 去年，Lam Research Corporation 的表现明显落后于市场 -32.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，LRCX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LRCX 的每周波动率为 -0.0968%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (74.65 $) 高于公平价格 (24.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（74.65 $）比合理价格高出 67.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.33) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.33) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (15.83) 高于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (15.83) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.07) 高于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.07）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.39) 低于整个行业 (121.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.39) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (45.71%) 高于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (45.71%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (20.4%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (20.4%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (41.82%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (41.82%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | ARCHER TIMOTHY President and CEO |
购买 | 868.5 | 10 413 300 | 11 990 |
| 06.02.2024 | Corrreia Christina CVP , Chief Accounting Officer |
购买 | 868.5 | 519 363 | 598 |
| 06.02.2024 | Fernandes Neil J Senior Vice President |
购买 | 868.5 | 944 928 | 1 088 |
| 06.02.2024 | Schisler George M Chief Legal Officer |
购买 | 868.5 | 221 468 | 255 |
| 06.02.2024 | Varadarajan Seshasayee Senior Vice President |
购买 | 868.5 | 2 129 560 | 2 452 |
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