公司分析 Lam Research Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (0.9837%) 高于行业平均水平 (0.6778%)。
- 目前的债务水平 26.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.42% 下降。
- 公司当前效率（ROE=45.71%）高于行业平均水平（ROE=16.81%）
缺点
- 价格 (77.67 $) 高于公平估价 (24.07 $)
- 该股票去年的回报率 (-19.57%) 低于行业平均水平 (-11.81%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lam Research Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -9.4% | 3.5% |
| 90 天 | 5.2% | -18.5% | -8.8% |
| 1 年 | -19.6% | -11.8% | 11.3% |
LRCX vs 部门: 去年，Lam Research Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -7.75%。
LRCX vs 市场: 去年，Lam Research Corporation 的表现明显落后于市场 -30.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，LRCX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LRCX 的每周波动率为 -0.3763%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (77.67 $) 高于公平价格 (24.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（77.67 $）比合理价格高出 69%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.33) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.33) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (15.83) 高于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (15.83) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.07) 高于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.07）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.39) 低于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.39) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (45.71%) 高于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (45.71%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (20.4%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (20.4%) 高于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (41.82%) 高于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (41.82%) 高于整个市场 (10.96%)。
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