NASDAQ: MAR - Marriott International

六个月盈利: +18.22%
股息率: +0.88%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 Marriott International

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1. 恢复

优点

  • 股息 (0.8818%) 高于行业平均水平 (0.3928%)。
  • 该股票去年的回报率 (11.43%) 高于行业平均水平 (-16.02%)。
  • 目前的债务水平 46.25% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.19% 下降。

缺点

  • 价格 (277.46 $) 高于公平估价 (143.21 $)
  • 公司当前效率（ROE=-452.05%）低于行业平均水平（ROE=-22.73%）

类似公司

Frontier Communications

Expedia Group

Ross Stores

eBay

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Marriott International Consumer Discretionary 指数
7 天 -3.5% 0.8% -4.9%
90 天 -2.9% -19.6% -0.2%
1 年 11.4% -16% 18.9%

MAR vs 部门: 去年，Marriott International 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 27.46%。

MAR vs 市场: 去年，Marriott International 的表现明显落后于市场 -7.42%。

价格稳定: 过去 3 个月，MAR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，MAR 的每周波动率为 0.2199%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 21.87
P/S: 2.84
更多数据 MAR

3.2. 收入

EPS 10.18
ROE -452.05%
ROA 12.01%
ROIC 15.5%
Ebitda margin 18.05%
更多数据 MAR

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (277.46 $) 高于公平价格 (143.21 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（277.46 $）比合理价格高出 48.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.87) 低于整个行业的市盈率 (40.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.87) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-98.87) 低于整个行业的市盈率 (0.4319)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-98.87) 低于整个市场 (3.44)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.84) 低于整个行业的市盈率指标 (3.81)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.84）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.66) 高于整个行业 (17.87)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.66) 低于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -250.94%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-250.94%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (93.41%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-452.05%) 低于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-452.05%) 低于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.01%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (12.01%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.5%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.5%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (46.25%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 47.19% 降至 46.25%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率0.8818%高于行业平均水平'0.3928%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.8818%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.8818%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (19.04%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 116.73%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
21.02.2025 Brown William P
Group Pres., US and Canada		 销售 285.63 3 610 930 12 642
21.02.2025 Oberg Kathleen K.
Officer		 购买 278.61 3 093 410 11 103
22.11.2024 Brown William P
Officer		 购买 284.3 485 300 1 707
12.11.2024 Capuano Anthony
Officer		 购买 284.49 2 370 370 8 332
13.03.2024 HIPPEAU ERIC
Director		 销售 251.19 351 666 1 400

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