公司分析 MasterCraft Boat Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-17.31%) 高于行业平均水平 (-20.92%)。
- 目前的债务水平 15.49% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.7% 下降。
- 公司当前效率（ROE=4.15%）高于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
缺点
- 价格 (22 $) 高于公平估价 (6.28 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | 0.5% | -0.6% |
| 90 天 | 3.3% | 0.1% | 9.1% |
| 1 年 | -17.3% | -20.9% | 30.2% |
MCFT vs 部门: 去年，MasterCraft Boat Holdings, Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 3.6%。
MCFT vs 市场: 去年，MasterCraft Boat Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -47.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，MCFT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MCFT 的每周波动率为 -0.333%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (22 $) 高于公平价格 (6.28 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（22 $）比合理价格高出 71.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (43.82) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (43.82) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.86) 低于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.86) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9324) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9324）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.59) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.59) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -26.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-26.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.15%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.15%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.32%) 高于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.32%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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