公司分析 Marchex, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (9.52%) 高于行业平均水平 (-8.41%)。
- 目前的债务水平 4.42% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.78% 下降。
缺点
- 价格 (1.69 $) 高于公平估价 (1.6 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.84%)。
- 公司当前效率（ROE=-27.63%）低于行业平均水平（ROE=39.07%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Marchex, Inc. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | -12% | -0.1% |
| 90 天 | -29.2% | -6.1% | -16% |
| 1 年 | 9.5% | -8.4% | 2.5% |
MCHX vs 部门: 去年，Marchex, Inc. 的表现优于“High Tech”板块 17.94%。
MCHX vs 市场: 去年，Marchex, Inc. 的表现优于市场 7.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，MCHX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MCHX 的每周波动率为 0.1832%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.69 $) 高于公平价格 (1.6 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.69 $）比合理价格高出 5.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (19.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (93.32)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.73) 低于整个行业的市盈率 (10.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.73) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.25) 低于整个行业的市盈率指标 (3.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.25）低于整个市场的市盈率指标（10.28）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10.99) 低于整个行业 (5.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10.99) 低于整个市场 (19.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.78%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2491.65%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-27.63%) 低于整个行业的股本回报率 (39.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-27.63%) 低于整个市场 (5.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-20.87%) 低于整个行业的 ROA (7.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-20.87%) 低于整个市场的ROA (6.12%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-1.1%) 低于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-1.1%) 低于整个市场 (10.94%)。
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