公司分析 Monarch Casino & Resort, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (1.66%) 高于行业平均水平 (0.3931%)。
- 该股票去年的回报率 (16.22%) 高于行业平均水平 (2.5%)。
- 目前的债务水平 0.9266% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.76% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.07%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 价格 (78.43 $) 高于公平估价 (54.99 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Monarch Casino & Resort, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.6% | -4.4% | -1.3% |
| 90 天 | 3.3% | -2.8% | 9.3% |
| 1 年 | 16.2% | 2.5% | 31.8% |
MCRI vs 部门: 去年，Monarch Casino & Resort, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 13.72%。
MCRI vs 市场: 去年，Monarch Casino & Resort, Inc. 的表现明显落后于市场 -15.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，MCRI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MCRI 的每周波动率为 0.3119%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (78.43 $) 高于公平价格 (54.99 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（78.43 $）比合理价格高出 29.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.33) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.33) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.62) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.62) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.69) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.69）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.1) 低于整个行业 (17.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.1) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 31.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (31.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.07%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.07%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.94%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.94%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.66%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.66%) 高于整个市场 (10.79%)。
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