公司分析 Spectral AI Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.79 $) 低于公平价格 (3.72 $)
- 该股票去年的回报率 (-13.43%) 高于行业平均水平 (-21.54%)。
- 公司当前效率（ROE=1220.25%）高于行业平均水平（ROE=9.78%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5351%)。
- 目前的债务水平 12.06% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Spectral AI Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.8% | -20.4% | -2.4% |
| 90 天 | -9.4% | -22.2% | -8.5% |
| 1 年 | -13.4% | -21.5% | 12.3% |
MDAI vs 部门: 去年，Spectral AI Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 8.1%。
MDAI vs 市场: 去年，Spectral AI Inc. 的表现明显落后于市场 -25.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，MDAI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MDAI 的每周波动率为 -0.2583%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.79 $) 低于公平价格 (3.72 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.79 $）比合理价格低 107.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-20.2) 低于整个行业的市盈率 (4.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-20.2) 低于整个市场 (3.44)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.91) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.91）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-7.33) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-7.33) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -357.79%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-357.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1220.25%) 高于整个行业的股本回报率 (9.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1220.25%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-195.04%) 低于整个行业的 ROA (0.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-195.04%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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