公司分析 MongoDB, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (283.7 $) 低于公平价格 (381.44 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6716%)。
- 该股票去年的回报率 (-34.59%) 低于行业平均水平 (-6.1%)。
- 目前的债务水平 42.78% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-19.53%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MongoDB, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.6% | -6.5% | -1.3% |
| 90 天 | -6.2% | -7.4% | 9.3% |
| 1 年 | -34.6% | -6.1% | 31.8% |
MDB vs 部门: 去年，MongoDB, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -28.49%。
MDB vs 市场: 去年，MongoDB, Inc. 的表现明显落后于市场 -66.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，MDB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MDB 的每周波动率为 -0.6652%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (283.7 $) 低于公平价格 (381.44 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（283.7 $）比合理价格低 34.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (28) 高于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (28) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (17.79) 高于整个行业的市盈率指标 (8.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（17.79）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-248.17) 低于整个行业 (121.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-248.17) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-19.53%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-19.53%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.47%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.47%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-15.98%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-15.98%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 42.23%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Gordon Michael Lawrence Officer |
购买 | 267.85 | 1 339 250 | 5 000 |
| 15.10.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
销售 | 287.82 | 398 631 | 1 385 |
| 10.10.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
销售 | 272.97 | 272 970 | 1 000 |
| 03.10.2024 | CEDRIC PECH Officer |
购买 | 252.85 | 251 080 | 993 |
| 17.09.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
销售 | 292.43 | 403 553 | 1 380 |
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