公司分析 Medpace Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-19.7%) 高于行业平均水平 (-46.48%)。
- 公司当前效率（ROE=50.6%）高于行业平均水平（ROE=9.69%）
缺点
- 价格 (324.91 $) 高于公平估价 (184.89 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5351%)。
- 目前的债务水平 8.58% 已从 3.96% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Medpace Holdings, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -26.9% | -2.4% |
| 90 天 | -6.5% | -47.2% | -12.5% |
| 1 年 | -19.7% | -46.5% | 8.9% |
MEDP vs 部门: 去年，Medpace Holdings, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 26.78%。
MEDP vs 市场: 去年，Medpace Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -28.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，MEDP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MEDP 的每周波动率为 -0.3788%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (324.91 $) 高于公平价格 (184.89 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（324.91 $）比合理价格高出 43.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.39) 低于整个行业的市盈率 (57.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.39) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (17.76) 高于整个行业的市盈率 (4.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (17.76) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.06) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.06）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.91) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.91) 高于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 35.62%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (35.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (50.6%) 高于整个行业的股本回报率 (9.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (50.6%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.07%) 高于整个行业的 ROA (0.2896%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.07%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.2%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.2%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | Kraft Robert O. Director |
购买 | 390.73 | 1 700 850 | 4 353 |
| 16.05.2024 | Troendle August J. CEO |
销售 | 403.09 | 2 845 820 | 7 060 |
| 15.05.2024 | Troendle August J. CEO |
销售 | 405.13 | 13 078 400 | 32 282 |
| 07.05.2024 | Troendle August J. CEO |
销售 | 404.48 | 11 338 400 | 28 032 |
| 06.05.2024 | Troendle August J. CEO |
销售 | 401.73 | 9 790 960 | 24 372 |
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