公司分析 Mesoblast Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (734.45%) 高于行业平均水平 (-48.76%)。
缺点
- 价格 (9.93 $) 高于公平估价 (5.86 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5526%)。
- 目前的债务水平 17.48% 已从 8.58% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-18.31%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mesoblast Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4% | 3.1% | 0.4% |
| 90 天 | 34.6% | -35.4% | 13.7% |
| 1 年 | 734.5% | -48.8% | 36.2% |
MESO vs 部门: 去年，Mesoblast Limited 的表现优于“Healthcare”板块 783.22%。
MESO vs 市场: 去年，Mesoblast Limited 的表现优于市场 698.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，MESO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MESO 的每周波动率为 14.12%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.93 $) 高于公平价格 (5.86 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.93 $）比合理价格高出 41%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.11) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.11) 低于整个市场的市盈率 (48.3)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (12.02) 高于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.02) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (978.13) 高于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（978.13）高于整个市场的市盈率指标（10.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-113.22) 低于整个行业 (-22.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-113.22) 低于整个市场 (18.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.4542%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.4542%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-18.31%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-18.31%) 低于整个市场 (10.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-13.14%) 低于整个行业的 ROA (0.3359%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-13.14%) 低于整个市场的ROA (6.48%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-12.89%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-12.89%) 低于整个市场 (10.79%)。
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