公司分析 MGE Energy, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (15.6%) 高于行业平均水平 (-27.46%)。
缺点
- 价格 (91 $) 高于公平估价 (42.84 $)
- 股息 (1.95%) 低于行业平均水平 (2.55%)。
- 目前的债务水平 28.48% 已从 26.1% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.32%）低于行业平均水平（ROE=25.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MGE Energy, Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | -27.4% | -6.5% |
| 90 天 | -4.7% | -28.3% | -12.6% |
| 1 年 | 15.6% | -27.5% | 3.4% |
MGEE vs 部门: 去年，MGE Energy, Inc. 的表现优于“Utilities”板块 43.06%。
MGEE vs 市场: 去年，MGE Energy, Inc. 的表现优于市场 12.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，MGEE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MGEE 的每周波动率为 0.3%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (91 $) 高于公平价格 (42.84 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（91 $）比合理价格高出 52.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.94) 高于整个行业的市盈率 (20.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.94) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.26) 低于整个行业的市盈率 (4.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.26) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.74) 高于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.74）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.13) 低于整个行业 (13.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.13) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.47%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.32%) 低于整个行业的股本回报率 (25.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.32%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.4%) 低于整个行业的 ROA (6.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.4%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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