公司分析 Magnite, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (85.42%) 高于行业平均水平 (16.14%)。
缺点
- 价格 (15.61 $) 高于公平估价 (14.68 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
- 目前的债务水平 20.72% 已从 5.69% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-22.69%）低于行业平均水平（ROE=11.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Magnite, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.4% | 2.5% | 0.1% |
| 90 天 | 36.6% | 2.7% | 1.6% |
| 1 年 | 85.4% | 16.1% | 25.3% |
MGNI vs 部门: 去年，Magnite, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 69.28%。
MGNI vs 市场: 去年，Magnite, Inc. 的表现优于市场 60.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，MGNI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MGNI 的每周波动率为 1.64%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.61 $) 高于公平价格 (14.68 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.61 $）比合理价格高出 6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (115.81) 高于整个行业的市盈率 (25.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (115.81) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.86) 低于整个行业的市盈率 (5.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.86) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.11) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.11）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.01) 高于整个行业 (-58.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.01) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 39.62%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (39.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2163.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-22.69%) 低于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-22.69%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.92%) 低于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.92%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.62%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.62%) 低于整个市场 (10.79%)。
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