公司分析 MicroAlgo Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.97 $) 低于公平价格 (13.04 $)
- 该股票去年的回报率 (696.39%) 高于行业平均水平 (-11.81%)。
- 目前的债务水平 3.36% 低于 100%，并且在 5 年内已从 90.14% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6778%)。
- 公司当前效率（ROE=-83.45%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MicroAlgo Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -9.4% | 0.2% |
| 90 天 | 72.8% | -18.5% | -10.2% |
| 1 年 | 696.4% | -11.8% | 9.1% |
MLGO vs 部门: 去年，MicroAlgo Inc. 的表现优于“Technology”板块 708.21%。
MLGO vs 市场: 去年，MicroAlgo Inc. 的表现优于市场 687.3%。
价格略有波动: 过去 3 个月，MLGO 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，MLGO 的每周波动率为 13.39%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.97 $) 低于公平价格 (13.04 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.97 $）比合理价格低 228.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1123) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1123) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0629) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0629）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.14) 低于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.14) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -380.66%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-380.66%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-83.45%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-83.45%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-65.33%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-65.33%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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