公司分析 Martin Midstream Partners L.P.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.73%) 高于行业平均水平 (-44.9%)。
- 目前的债务水平 4.73% 低于 100%，并且在 5 年内已从 85.41% 下降。
缺点
- 价格 (3.71 $) 高于公平估价 (3.07 $)
- 股息 (0.594%) 低于行业平均水平 (4.3%)。
- 公司当前效率（ROE=-2.06%）低于行业平均水平（ROE=15.78%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Martin Midstream Partners L.P. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 13.6% | -23.6% | 6.7% |
| 90 天 | -15.4% | -48.3% | -13.3% |
| 1 年 | 12.7% | -44.9% | 10.1% |
MMLP vs 部门: 去年，Martin Midstream Partners L.P. 的表现优于“Energy”板块 57.63%。
MMLP vs 市场: 去年，Martin Midstream Partners L.P. 的表现优于市场 2.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，MMLP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MMLP 的每周波动率为 0.2449%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.71 $) 高于公平价格 (3.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.71 $）比合理价格高出 17.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.8) 高于整个行业的市盈率 (10.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.8) 低于整个市场的市盈率 (90.93)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2456) 低于整个行业的市盈率 (1.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2456) 低于整个市场 (8.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1981) 低于整个行业的市盈率指标 (1.42)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1981）低于整个市场的市盈率指标（10.36）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.88) 低于整个行业 (5.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.88) 低于整个市场 (10.2)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.12%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.06%) 低于整个行业的股本回报率 (15.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.06%) 低于整个市场 (7.68%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.6165%) 低于整个行业的 ROA (7.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.6165%) 低于整个市场的ROA (6.22%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.94%)。
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