公司分析 Monro, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.05%) 高于行业平均水平 (0.7996%)。
缺点
- 价格 (16.05 $) 高于公平估价 (12.63 $)
- 该股票去年的回报率 (-45.3%) 低于行业平均水平 (-8.42%)。
- 目前的债务水平 36.09% 已从 1.69% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.56%）低于行业平均水平（ROE=29.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Monro, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.1% | -9.9% | 0.2% |
| 90 天 | -38.2% | -20% | -10.2% |
| 1 年 | -45.3% | -8.4% | 9.1% |
MNRO vs 部门: 去年，Monro, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -36.87%。
MNRO vs 市场: 去年，Monro, Inc. 的表现明显落后于市场 -54.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，MNRO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MNRO 的每周波动率为 -0.8711%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16.05 $) 高于公平价格 (12.63 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（16.05 $）比合理价格高出 21.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.4) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.4) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.45) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.45) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7474) 低于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7474）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.82) 低于整个行业 (21.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.82) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.04%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.1599%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.56%) 低于整个行业的股本回报率 (29.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.56%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.17%) 低于整个行业的 ROA (9.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.17%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.5%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.5%) 低于整个市场 (10.96%)。
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