NASDAQ: MNST - Monster Beverage

六个月盈利: -6.38%
股息率: 0.00%
部门: Consumer Staples

公司分析 Monster Beverage

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 公司当前效率（ROE=19.82%）高于行业平均水平（ROE=11.88%）

缺点

  • 价格 (49.74 $) 高于公平估价 (19.37 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
  • 该股票去年的回报率 (-12.91%) 低于行业平均水平 (16.14%)。
  • 目前的债务水平 0.6815% 已从 0.0291% 增加到 5 年来。

类似公司

Netflix

Fox Corporation

Costco Wholesale

PepsiCo

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Monster Beverage Consumer Staples 指数
7 天 -2.3% 2.5% -0.7%
90 天 -9.5% 2.7% 2.6%
1 年 -12.9% 16.1% 25.7%

MNST vs 部门: 去年，Monster Beverage 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -29.06%。

MNST vs 市场: 去年，Monster Beverage 的表现明显落后于市场 -38.58%。

价格稳定: 过去 3 个月，MNST 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，MNST 的每周波动率为 -0.2484%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 36.33
P/S: 8.3
更多数据 MNST

3.2. 收入

EPS 1.54
ROE 19.82%
ROA 16.84%
ROIC 22.01%
Ebitda margin 27.36%
更多数据 MNST

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (49.74 $) 高于公平价格 (19.37 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（49.74 $）比合理价格高出 61.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (36.33) 高于整个行业的市盈率 (25.6)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (36.33) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.2) 高于整个行业的市盈率 (5.75)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.2) 高于整个市场 (3.17)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.3) 高于整个行业的市盈率指标 (3.02)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.3）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.19) 高于整个行业 (-58.09)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.19) 高于整个市场 (28.32)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.13%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.13%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2163.77%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.82%) 高于整个行业的股本回报率 (11.88%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.82%) 高于整个市场 (10.71%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.84%) 高于整个行业的 ROA (6.07%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (16.84%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.01%) 高于整个行业的投资回报率 (11.73%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.01%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0.6815%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0.0291% 增加到 0.6815%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '2.36%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0.5。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
13.12.2024 KELLY THOMAS J
Officer		 购买 52.65 526 500 10 000
11.06.2024 SACKS RODNEY C
Chairman and Co-CEO		 销售 53 17 555 200 331 231
11.06.2024 SACKS RODNEY C
Chairman and Co-CEO		 销售 53 4 169 990 78 679
11.06.2024 SCHLOSBERG HILTON H
Vice Chairman and Co-CEO		 销售 53 17 555 200 331 231
11.06.2024 SCHLOSBERG HILTON H
Vice Chairman and Co-CEO		 销售 53 2 233 630 42 144

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 Monster Beverage

前往促销论坛 "Monster Beverage" ⇨

9.3. 评论