公司分析 Monster Beverage
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=19.82%）高于行业平均水平（ROE=12.14%）
缺点
- 价格 (57.84 $) 高于公平估价 (19.37 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.42%)。
- 该股票去年的回报率 (-2.3%) 低于行业平均水平 (7.18%)。
- 目前的债务水平 0.6815% 已从 0.0291% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Monster Beverage | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | -2.3% | -2% |
| 90 天 | 10.2% | -8.3% | -12.1% |
| 1 年 | -2.3% | 7.2% | 6.4% |
MNST vs 部门: 去年，Monster Beverage 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -9.48%。
MNST vs 市场: 去年，Monster Beverage 的表现明显落后于市场 -8.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，MNST 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MNST 的每周波动率为 -0.0442%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (57.84 $) 高于公平价格 (19.37 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（57.84 $）比合理价格高出 66.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (36.33) 高于整个行业的市盈率 (25.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (36.33) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.2) 高于整个行业的市盈率 (5.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.2) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.3) 高于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.3）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.19) 高于整个行业 (-59.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.19) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.13%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.82%) 高于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.82%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.84%) 高于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.84%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.01%) 高于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.01%) 高于整个市场 (10.96%)。
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