公司分析 Montauk Renewables, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 17.27% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.32% 下降。
缺点
- 价格 (4.12 $) 高于公平估价 (1.47 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.3%)。
- 该股票去年的回报率 (-40.19%) 低于行业平均水平 (-15.17%)。
- 公司当前效率（ROE=5.97%）低于行业平均水平（ROE=21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Montauk Renewables, Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.6% | 2.7% | -1.6% |
| 90 天 | -21.6% | -22.5% | 7.4% |
| 1 年 | -40.2% | -15.2% | 26.7% |
MNTK vs 部门: 去年，Montauk Renewables, Inc. 的表现明显落后于“Utilities”行业 -25.01%。
MNTK vs 市场: 去年，Montauk Renewables, Inc. 的表现明显落后于市场 -66.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，MNTK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MNTK 的每周波动率为 -0.7728%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.12 $) 高于公平价格 (1.47 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.12 $）比合理价格高出 64.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (88.73) 高于整个行业的市盈率 (20)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (88.73) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.3) 高于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.3) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.58) 高于整个行业的市盈率指标 (1.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.58）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.53) 高于整个行业 (12.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.53) 高于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 39.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (39.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.97%) 低于整个行业的股本回报率 (21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.97%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.04%) 低于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.04%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.25%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.25%) 低于整个市场 (10.79%)。
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