公司分析 Marpai, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 13.25% 低于 100%，并且在 5 年内已从 119.05% 下降。
- 公司当前效率（ROE=213.95%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 价格 (2.37 $) 高于公平估价 (2.26 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5473%)。
- 该股票去年的回报率 (-48.57%) 低于行业平均水平 (-31.05%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Marpai, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.4% | -22.6% | 1.8% |
| 90 天 | 55.2% | -35.5% | 7.4% |
| 1 年 | -48.6% | -31% | 28.5% |
MRAI vs 部门: 去年，Marpai, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -17.52%。
MRAI vs 市场: 去年，Marpai, Inc. 的表现明显落后于市场 -77.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRAI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRAI 的每周波动率为 -0.9341%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.37 $) 高于公平价格 (2.26 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.37 $）比合理价格高出 4.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.9363) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.9363) 低于整个市场 (3.18)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3386) 低于整个行业的市盈率指标 (33.75)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3386）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.1567) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.1567) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 127.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (127.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (123.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (213.95%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (213.95%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-90.76%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-90.76%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
