公司分析 Mercury Systems, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (44.49%) 高于行业平均水平 (-50%)。
缺点
- 价格 (43.16 $) 高于公平估价 (29.96 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8373%)。
- 目前的债务水平 27.5% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-9.06%）低于行业平均水平（ROE=29.72%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mercury Systems, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | -9.5% | -2.4% |
| 90 天 | 5.1% | -17% | -8.5% |
| 1 年 | 44.5% | -50% | 12.3% |
MRCY vs 部门: 去年，Mercury Systems, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 94.49%。
MRCY vs 市场: 去年，Mercury Systems, Inc. 的表现优于市场 32.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRCY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRCY 的每周波动率为 0.8556%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (43.16 $) 高于公平价格 (29.96 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（43.16 $）比合理价格高出 30.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (306.05) 高于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (306.05) 高于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.1) 低于整个行业的市盈率 (12.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.1) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.95) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.95）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-31.72) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-31.72) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -52.01%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-52.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.06%) 低于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.06%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.77%) 低于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.77%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.81%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.81%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Wells Charles Roger IV Officer |
购买 | 38.8 | 59 248 | 1 527 |
| 08.10.2024 | Georges Stephanie Former Officer |
购买 | 36.7 | 73 877 | 2 013 |
| 16.09.2024 | Munro Douglas VP, CAO |
销售 | 37.6 | 2 594 | 69 |
| 30.08.2024 | Plunkett Debora A Director |
销售 | 38.07 | 70 163 | 1 843 |
| 21.08.2024 | Ratner Steven Officer |
购买 | 38.41 | 149 453 | 3 891 |
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