公司分析 Marlin Business Services Corp.
1. 恢复
优点
- 股息 (2.38%) 高于行业平均水平 (1.71%)。
- 该股票去年的回报率 (88.52%) 高于行业平均水平 (-48.54%)。
- 目前的债务水平 1.94% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.3% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.92%）高于行业平均水平（ROE=5.29%）
缺点
- 价格 (23.49 $) 高于公平估价 (19.65 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Marlin Business Services Corp. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -7.5% | 6.7% |
| 90 天 | 2.5% | -38.3% | -13.3% |
| 1 年 | 88.5% | -48.5% | 10.1% |
MRLN vs 部门: 去年，Marlin Business Services Corp. 的表现优于“Financials”板块 137.07%。
MRLN vs 市场: 去年，Marlin Business Services Corp. 的表现优于市场 78.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRLN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRLN 的每周波动率为 1.7%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (23.49 $) 高于公平价格 (19.65 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（23.49 $）比合理价格高出 16.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.4) 低于整个行业的市盈率 (21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.4) 低于整个市场的市盈率 (93.32)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.3) 高于整个行业的市盈率 (0.6594)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.3) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.3) 低于整个行业的市盈率指标 (4.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.3）低于整个市场的市盈率指标（10.28）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (16.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (19.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.92%) 高于整个行业的股本回报率 (5.29%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.92%) 高于整个市场 (5.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.46%) 低于整个行业的 ROA (5.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.46%) 低于整个市场的ROA (6.12%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.94%)。
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